ISIN | LU0592699259 |
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Valorennummer | 12617967 |
Bloomberg Global ID | CAREPUC LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.58 USD | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.52 USD | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.42 USD | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 142.58 USD | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 336'187'911 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'208'571 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.97% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.66% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +1.18% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +0.64% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +3.18% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +3.97% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +8.03% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +23.33% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +22.29% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 2% | 8.04% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.20% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 4.21% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.06% | |
MSCI CHINA 0625 | 3.31% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 3.24% | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | 3.03% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.875% | 2.98% | |
Vipshop Holdings Ltd ADR | 2.17% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |