Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg

Stammdaten

ISIN LU0592699259
Valorennummer 12617967
Bloomberg Global ID CAREPUC LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.91 USD 25.09.2025
Vorheriger Preis * 153.16 USD 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 153.16 USD 24.09.2025
52 Wochen Tief * 133.73 USD 09.04.2025
NAV * 152.91 USD 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 352'174'505
Anteilsklassevermögen *** 3'305'705
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.43% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.71% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +3.76% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +6.70% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +7.93% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +9.60% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +17.63% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +30.83% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +26.67% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 25 9.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.97%
Poland (Republic of) 2% 7.84%
Euro Bund Future Sept 25 4.22%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.49%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% 3.35%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875% 3.22%
Peru (Republic Of) 5.35% 2.92%
Vipshop Holdings Ltd ADR 2.37%
SK Hynix Inc 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)