GAM Star Composite Global Equity GBP I

Détails

ISIN IE00B685RS58
No. de valeur 12403364
Bloomberg Global ID BBG0056L9D98
Nom de fond GAM Star Composite Global Equity GBP I
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 33.06 GBP 05.09.2024
Prix précédent * 33.25 GBP 04.09.2024
Max 52 semaines * 34.58 GBP 16.07.2024
Min 52 semaines * 27.94 GBP 27.10.2023
NAV * 33.06 GBP 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'121'432
Actifs de la classe *** 1'163'383
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.70% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +12.95% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +1.32% 06.08.2024
05.09.2024
3 mois -1.20% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +3.09% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +12.78% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +17.92% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans +12.98% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +53.24% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 19.05%
SPDR® S&P 500 ETF 13.07%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.82%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.07%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 8.75%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.37%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 3.99%
Amundi MSCI China A ETF Acc 3.97%
GAM Star Continental Eurp Eq Z EUR Acc 3.84%
GAM Multistock EM Equity USD S 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.3278%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)