GAM Star Composite Global Equity GBP I

Stammdaten

ISIN IE00B685RS58
Valorennummer 12403364
Bloomberg Global ID BBG0056L9D98
Fondsname GAM Star Composite Global Equity GBP I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 39.33 GBP 04.12.2025
Vorheriger Preis * 39.35 GBP 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 40.22 GBP 12.11.2025
52 Wochen Tief * 31.01 GBP 07.04.2025
NAV * 39.33 GBP 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'716'290
Anteilsklassevermögen *** 1'335'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.39% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.11% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat -1.27% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +5.60% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +14.25% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +7.17% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +33.90% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +44.18% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +55.37% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 8.28%
United States Treasury Bills 8.25%
NVIDIA Corp 4.32%
Microsoft Corp 3.70%
Apple Inc 3.67%
GAM Multistock EM Equity USD S 2.97%
Amazon.com Inc 2.39%
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF 1.95%
Meta Platforms Inc Class A 1.73%
Broadcom Inc 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.3278%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)