GAM Star Composite Global Equity EUR A

Détails

ISIN IE00B537M394
No. de valeur 12403369
Bloomberg Global ID BBG001S07GV9
Nom de fond GAM Star Composite Global Equity EUR A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 36.60 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 36.42 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 40.42 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 32.46 EUR 07.04.2025
NAV * 36.60 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'518'417
Actifs de la classe *** 2'131'690
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.13% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.44% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +3.76% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois -6.91% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -7.52% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +5.11% 04.06.2024
03.06.2025
2 ans +22.65% 06.06.2023
03.06.2025
3 ans +27.19% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +62.84% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 18.39%
SPDR S&P 500 ETF 14.85%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.58%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.66%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 9.09%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 5.38%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.36%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 4.43%
GAM Multistock EM Equity USD S 3.12%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.3278%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)