ISIN | IE00B537M394 |
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No. de valeur | 12403369 |
Bloomberg Global ID | BBG001S07GV9 |
Nom de fond | GAM Star Composite Global Equity EUR A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 32.85 EUR | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 33.12 EUR | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 40.42 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 32.46 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 32.85 EUR | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 147'399'977 | |
Actifs de la classe *** | 2'173'276 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.74% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -16.97% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mois | -9.19% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -15.36% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -12.46% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | -5.01% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +15.97% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | +8.37% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +59.52% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 18.96% | |
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SPDR S&P 500 ETF | 17.22% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 12.75% | |
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc | 9.04% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | 8.99% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D | 5.42% | |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.89% | |
GAM Star Continental Eurp Eq Z EUR Acc | 3.80% | |
GAM Multistock EM Equity USD S | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.3278% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |