GAM Star Composite Global Equity EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B537M394
Valorennummer 12403369
Bloomberg Global ID BBG001S07GV9
Fondsname GAM Star Composite Global Equity EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.85 EUR 11.04.2025
Vorheriger Preis * 33.12 EUR 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 40.42 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 32.46 EUR 07.04.2025
NAV * 32.85 EUR 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'399'977
Anteilsklassevermögen *** 2'173'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.74% 31.12.2024
11.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.97% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -9.19% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -15.36% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -12.46% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -5.01% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +15.97% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre +8.37% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +59.52% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 18.96%
SPDR S&P 500 ETF 17.22%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.75%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 9.04%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 8.99%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.42%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 3.89%
GAM Star Continental Eurp Eq Z EUR Acc 3.80%
GAM Multistock EM Equity USD S 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.3278%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)