ISIN | IE00B5VBL693 |
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No. de valeur | 12403370 |
Bloomberg Global ID | BBG001S07GP6 |
Nom de fond | GAM Star Composite Global Equity GBP A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 38.57 GBP | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 38.44 GBP | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 39.05 GBP | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 31.15 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 38.57 GBP | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'900'507 | |
Actifs de la classe *** | 4'868'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.76% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.16% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 mois | +2.98% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +6.19% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +20.62% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +8.84% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +31.18% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +45.88% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +58.53% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 19.08% | |
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SPDR S&P 500 ETF | 15.11% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 12.83% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | 9.00% | |
United States Treasury Bills | 8.23% | |
Xtrackers MSCI Japan Screened ETF 1D | 5.34% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 5.30% | |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 4.48% | |
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc | 4.10% | |
GAM Multistock EM Equity USD S | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.3278% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |