GAM Star Composite Global Equity GBP A

Stammdaten

ISIN IE00B5VBL693
Valorennummer 12403370
Bloomberg Global ID BBG001S07GP6
Fondsname GAM Star Composite Global Equity GBP A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.54 GBP 03.06.2025
Vorheriger Preis * 34.36 GBP 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 37.76 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 31.15 GBP 07.04.2025
NAV * 34.54 GBP 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'716'989
Anteilsklassevermögen *** 4'640'849
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.39% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.26% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +3.00% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate -5.05% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -6.24% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +3.98% 04.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +19.89% 06.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +25.10% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +53.95% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 18.39%
SPDR S&P 500 ETF 14.85%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.58%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.66%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 9.09%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 5.38%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.36%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 4.43%
GAM Multistock EM Equity USD S 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.3278%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)