ISIN | LU0574144480 |
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Valorennummer | 12273647 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q98616 |
Fondsname | BZ Fine Digital |
Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 236.73 CHF | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 236.69 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 260.39 CHF | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 181.82 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 236.73 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | 241.47 CHF | 15.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 232.00 CHF | 15.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'523'795 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'982'948 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.51% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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1 Monat | +3.37% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +23.06% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | -2.81% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | -3.11% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +30.74% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +52.22% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +39.72% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.68% | |
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CrowdStrike Holdings Inc Class A | 6.45% | |
NVIDIA Corp | 5.94% | |
Oracle Corp | 5.72% | |
ASML Holding NV | 5.12% | |
ServiceNow Inc | 5.09% | |
Fiserv Inc | 4.73% | |
Infineon Technologies AG | 4.54% | |
SAP SE | 4.48% | |
Mastercard Inc Class A | 4.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |