ISIN | LU0574144480 |
---|---|
Valorennummer | 12273647 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q98616 |
Fondsname | BZ Fine Digital |
Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 281.01 CHF | 10.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 280.00 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 281.01 CHF | 10.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 181.82 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 281.01 CHF | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | 286.63 CHF | 10.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 275.40 CHF | 10.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'233'659 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'410'304 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.53% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +13.75% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +16.98% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +43.55% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +23.07% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +59.99% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +94.55% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +62.99% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.22% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.28% | |
Oracle Corp | 5.92% | |
Micron Technology Inc | 5.26% | |
Alphabet Inc Class A | 5.22% | |
Arista Networks Inc | 5.04% | |
Mastercard Inc Class A | 4.73% | |
ASML Holding NV | 4.71% | |
Western Digital Corp | 4.55% | |
Infineon Technologies AG | 4.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.59% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |