ISIN | LU0574144480 |
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Valorennummer | 12273647 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q98616 |
Fondsname | BZ Fine Digital |
Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 221.44 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 224.54 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 260.39 CHF | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 198.39 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 221.44 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | 225.86 CHF | 28.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 217.01 CHF | 28.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'824'866 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'711'239 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.75% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -7.13% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -9.75% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -0.55% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | -2.45% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +36.96% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +15.93% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +61.35% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.62% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |