BZ Fine Digital

Stammdaten

ISIN LU0574144480
Valorennummer 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Fondsname BZ Fine Digital
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 281.01 CHF 10.10.2025
Vorheriger Preis * 280.00 CHF 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 281.01 CHF 10.10.2025
52 Wochen Tief * 181.82 CHF 22.04.2025
NAV * 281.01 CHF 10.10.2025
Ausgabepreis * 286.63 CHF 10.10.2025
Rücknahmepreis * 275.40 CHF 10.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'233'659
Anteilsklassevermögen *** 3'410'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.53% 30.12.2024
10.10.2025
1 Monat +13.75% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +16.98% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +43.55% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +23.07% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +59.99% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +94.55% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +62.99% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.22%
Microsoft Corp 6.28%
Oracle Corp 5.92%
Micron Technology Inc 5.26%
Alphabet Inc Class A 5.22%
Arista Networks Inc 5.04%
Mastercard Inc Class A 4.73%
ASML Holding NV 4.71%
Western Digital Corp 4.55%
Infineon Technologies AG 4.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.59%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)