BZ Fine Digital

Stammdaten

ISIN LU0574144480
Valorennummer 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Fondsname BZ Fine Digital
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 230.30 CHF 20.06.2025
Vorheriger Preis * 230.81 CHF 19.06.2025
52 Wochen Hoch * 260.39 CHF 24.01.2025
52 Wochen Tief * 181.82 CHF 22.04.2025
NAV * 230.30 CHF 20.06.2025
Ausgabepreis * 234.91 CHF 20.06.2025
Rücknahmepreis * 225.69 CHF 20.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'375'608
Anteilsklassevermögen *** 7'317'965
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.13% 30.12.2024
20.06.2025
1 Monat +1.27% 20.05.2025
20.06.2025
3 Monate +1.03% 20.03.2025
20.06.2025
6 Monate -4.53% 20.12.2024
20.06.2025
1 Jahr -2.38% 20.06.2024
20.06.2025
2 Jahre +25.61% 20.06.2023
20.06.2025
3 Jahre +46.36% 20.06.2022
20.06.2025
5 Jahre +39.75% 22.06.2020
20.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 6.67%
Microsoft Corp 6.31%
Oracle Corp 6.22%
Fiserv Inc 6.04%
ServiceNow Inc 5.21%
SAP SE 5.12%
NVIDIA Corp 5.12%
ASML Holding NV 4.97%
Salesforce Inc 4.73%
Mastercard Inc Class A 4.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)