BZ Fine Digital

Stammdaten

ISIN LU0574144480
Valorennummer 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Fondsname BZ Fine Digital
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 288.71 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 292.21 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 298.20 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 181.82 CHF 22.04.2025
NAV * 288.71 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis * 294.49 CHF 12.12.2025
Rücknahmepreis * 282.94 CHF 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'442'357
Anteilsklassevermögen *** 3'242'553
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.67% 30.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.83% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +12.64% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +24.20% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +15.38% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +46.32% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +87.36% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +61.55% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Micron Technology Inc 8.26%
NVIDIA Corp 6.94%
Western Digital Corp 5.82%
ASML Holding NV 5.71%
Microsoft Corp 5.54%
Oracle Corp 5.41%
Alphabet Inc Class A 5.19%
Vertiv Holdings Co Class A 5.10%
Arista Networks Inc 5.01%
Samsung Electronics Co Ltd DR 4.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.59%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)