ISIN | LU0574144480 |
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Valorennummer | 12273647 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q98616 |
Fondsname | BZ Fine Digital |
Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 241.73 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 239.01 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 260.39 CHF | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 181.82 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 241.73 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 246.56 CHF | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 236.90 CHF | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'005'343 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'094'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.48% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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1 Monat | +2.31% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +6.22% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.36% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +13.29% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +33.55% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +55.38% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +42.34% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.25% | |
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Microsoft Corp | 6.39% | |
Oracle Corp | 6.24% | |
Micron Technology Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class A | 4.89% | |
ServiceNow Inc | 4.56% | |
Arista Networks Inc | 4.56% | |
Mastercard Inc Class A | 4.53% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 4.49% | |
ASML Holding NV | 4.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |