BZ Fine Digital

Stammdaten

ISIN LU0574144480
Valorennummer 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Fondsname BZ Fine Digital
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 302.81 CHF 21.01.2026
Vorheriger Preis * 311.27 CHF 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 315.44 CHF 19.01.2026
52 Wochen Tief * 181.82 CHF 22.04.2025
NAV * 302.81 CHF 21.01.2026
Ausgabepreis * 308.87 CHF 21.01.2026
Rücknahmepreis * 296.75 CHF 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'036'130
Anteilsklassevermögen *** 3'372'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 30.12.2025
21.01.2026
1 Monat +6.66% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +8.36% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +25.67% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +20.89% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +48.17% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +86.67% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +62.63% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Micron Technology Inc 8.97%
Western Digital Corp 7.02%
NVIDIA Corp 6.52%
ASML Holding NV 5.79%
Microsoft Corp 5.40%
Alphabet Inc Class A 5.34%
SanDisk Corp Ordinary Shares 4.79%
Vertiv Holdings Co Class A 4.79%
Samsung Electronics Co Ltd DR 4.41%
Arista Networks Inc 4.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.59%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)