BZ Fine Digital

Stammdaten

ISIN LU0574144480
Valorennummer 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Fondsname BZ Fine Digital
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 254.24 CHF 21.02.2025
Vorheriger Preis * 257.30 CHF 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 260.39 CHF 24.01.2025
52 Wochen Tief * 198.39 CHF 06.08.2024
NAV * 254.24 CHF 21.02.2025
Ausgabepreis * 259.33 CHF 21.02.2025
Rücknahmepreis * 249.16 CHF 21.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'591'967
Anteilsklassevermögen *** 8'071'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.62% 30.12.2024
21.02.2025
1 Monat +1.50% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate +5.74% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate +15.44% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +19.57% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +55.44% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre +38.05% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre +30.88% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.62%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)