BZ Fine Digital

Stammdaten

ISIN LU0574144480
Valorennummer 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Fondsname BZ Fine Digital
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 241.73 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 239.01 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 260.39 CHF 24.01.2025
52 Wochen Tief * 181.82 CHF 22.04.2025
NAV * 241.73 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis * 246.56 CHF 04.09.2025
Rücknahmepreis * 236.90 CHF 04.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'005'343
Anteilsklassevermögen *** 3'094'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.48% 30.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.31% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +6.22% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +2.36% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +13.29% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +33.55% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +55.38% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +42.34% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.25%
Microsoft Corp 6.39%
Oracle Corp 6.24%
Micron Technology Inc 5.00%
Alphabet Inc Class A 4.89%
ServiceNow Inc 4.56%
Arista Networks Inc 4.56%
Mastercard Inc Class A 4.53%
Vertiv Holdings Co Class A 4.49%
ASML Holding NV 4.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)