| ISIN | LU0574144480 |
|---|---|
| Valorennummer | 12273647 |
| Bloomberg Global ID | BBG001Q98616 |
| Fondsname | BZ Fine Digital |
| Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
| Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 266.13 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 277.29 CHF | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 298.20 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 181.82 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 266.13 CHF | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 271.46 CHF | 21.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 260.81 CHF | 21.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'218'713 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'453'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.47% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -4.77% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | +11.05% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +17.54% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.68% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +38.17% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +70.42% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | +51.39% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.62% | |
|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 6.42% | |
| Oracle Corp | 6.33% | |
| Microsoft Corp | 5.76% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.47% | |
| ASML Holding NV | 5.42% | |
| Western Digital Corp | 5.23% | |
| Arista Networks Inc | 4.82% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.14% | |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.59% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |