BZ Fine Digital

Stammdaten

ISIN LU0574144480
Valorennummer 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Fondsname BZ Fine Digital
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 242.11 CHF 15.11.2024
Vorheriger Preis * 241.97 CHF 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 247.17 CHF 08.07.2024
52 Wochen Tief * 187.22 CHF 08.01.2024
NAV * 242.11 CHF 15.11.2024
Ausgabepreis * 246.95 CHF 15.11.2024
Rücknahmepreis * 237.27 CHF 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'044'291
Anteilsklassevermögen *** 7'598'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.47% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat +3.74% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +9.27% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +6.06% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +27.62% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +54.66% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +4.34% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +31.68% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.62%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)