BZ Fine Digital

Stammdaten

ISIN LU0574144480
Valorennummer 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Fondsname BZ Fine Digital
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 266.13 CHF 21.11.2025
Vorheriger Preis * 277.29 CHF 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 298.20 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 181.82 CHF 22.04.2025
NAV * 266.13 CHF 21.11.2025
Ausgabepreis * 271.46 CHF 21.11.2025
Rücknahmepreis * 260.81 CHF 21.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'218'713
Anteilsklassevermögen *** 3'453'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.47% 30.12.2024
21.11.2025
1 Monat -4.77% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate +11.05% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate +17.54% 21.05.2025
21.11.2025
1 Jahr +10.68% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +38.17% 21.11.2023
21.11.2025
3 Jahre +70.42% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre +51.39% 23.11.2020
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.62%
Micron Technology Inc 6.42%
Oracle Corp 6.33%
Microsoft Corp 5.76%
Alphabet Inc Class A 5.47%
ASML Holding NV 5.42%
Western Digital Corp 5.23%
Arista Networks Inc 4.82%
Mastercard Inc Class A 4.14%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.59%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)