| ISIN | LU0574144480 |
|---|---|
| Valorennummer | 12273647 |
| Bloomberg Global ID | BBG001Q98616 |
| Fondsname | BZ Fine Digital |
| Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
| Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 302.81 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 311.27 CHF | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 315.44 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 181.82 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 302.81 CHF | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 308.87 CHF | 21.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 296.75 CHF | 21.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'036'130 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'372'686 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.68% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +6.66% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +8.36% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +25.67% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +20.89% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +48.17% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +86.67% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | +62.63% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | 8.97% | |
|---|---|---|
| Western Digital Corp | 7.02% | |
| NVIDIA Corp | 6.52% | |
| ASML Holding NV | 5.79% | |
| Microsoft Corp | 5.40% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.34% | |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 4.79% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 4.79% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 4.41% | |
| Arista Networks Inc | 4.26% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.59% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |