| ISIN | LU0574144480 |
|---|---|
| Valorennummer | 12273647 |
| Bloomberg Global ID | BBG001Q98616 |
| Fondsname | BZ Fine Digital |
| Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
| Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 292.21 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 290.04 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 298.20 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 181.82 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 292.21 CHF | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 298.06 CHF | 11.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 286.36 CHF | 11.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 14'442'357 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'242'553 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.10% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.19% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +14.74% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +25.66% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +18.95% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +48.53% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +89.64% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +62.60% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | 8.26% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.94% | |
| Western Digital Corp | 5.82% | |
| ASML Holding NV | 5.71% | |
| Microsoft Corp | 5.54% | |
| Oracle Corp | 5.41% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.19% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 5.10% | |
| Arista Networks Inc | 5.01% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 4.26% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.59% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |