ISIN | LU0574143839 |
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Valorennummer | 12273629 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q986Y0 |
Fondsname | BZ Fine Agro |
Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des BZ Equity Fund - Agro ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Anteilklassenwährung zu erzielen. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Dieser Fonds investiert sein Vermögen in Unternehmen, die in der Gewinnung, der Umwandlung, der Verarbeitung, dem Transport oder dem Vertrieb von Agrarerzeugnissen tätig sind oder deren Tätigkeit sich in anderer Form auf die Agrarwirtschaft erstreckt. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder deren Sitz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.25 CHF | 20.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 175.08 CHF | 19.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 184.82 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 147.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 175.25 CHF | 20.06.2025 |
Ausgabepreis * | 178.75 CHF | 20.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 171.74 CHF | 20.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'414'544 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'054'955 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.62% |
30.12.2024 - 20.06.2025
30.12.2024 20.06.2025 |
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1 Monat | -0.60% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 Monate | +1.34% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 Monate | +3.72% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 Jahr | +4.92% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 Jahre | -7.09% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 Jahre | -18.09% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
5 Jahre | +26.41% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deere & Co | 9.42% | |
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CNH Industrial NV | 7.12% | |
CME Group Inc Class A | 6.96% | |
AGCO Corp | 6.88% | |
Bunge Global SA | 5.33% | |
Cranswick PLC | 4.93% | |
Bureau Veritas SA | 4.76% | |
Mowi ASA | 4.65% | |
Dole PLC | 4.56% | |
DSM Firmenich AG | 4.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |