BZ Fine Agro

Stammdaten

ISIN LU0574143839
Valorennummer 12273629
Bloomberg Global ID BBG001Q986Y0
Fondsname BZ Fine Agro
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des BZ Equity Fund - Agro ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Anteilklassenwährung zu erzielen. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Dieser Fonds investiert sein Vermögen in Unternehmen, die in der Gewinnung, der Umwandlung, der Verarbeitung, dem Transport oder dem Vertrieb von Agrarerzeugnissen tätig sind oder deren Tätigkeit sich in anderer Form auf die Agrarwirtschaft erstreckt. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder deren Sitz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.93 CHF 15.11.2024
Vorheriger Preis * 170.35 CHF 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 189.47 CHF 11.04.2024
52 Wochen Tief * 157.79 CHF 06.08.2024
NAV * 171.93 CHF 15.11.2024
Ausgabepreis * 175.37 CHF 15.11.2024
Rücknahmepreis * 168.50 CHF 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'689'536
Anteilsklassevermögen *** 6'754'518
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -2.44% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +2.15% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate -6.56% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +0.73% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre -20.77% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -23.16% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +14.72% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deere & Co 7.92%
AGCO Corp 6.54%
CME Group Inc Class A 6.43%
Bunge Global SA 6.17%
CNH Industrial NV 5.72%
Bureau Veritas SA 4.97%
Trimble Inc 4.93%
Eurofins Scientific SE 4.90%
DSM Firmenich AG 4.59%
Archer-Daniels Midland Co 4.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)