ISIN | IE00B802KR88 |
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No. de valeur | 19440501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of US large cap equity securities which historically have exhibited low volatility characteristics. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the 100 least volatile stocks within the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 81.82 USD | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 81.67 USD | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 83.83 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 73.71 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 81.82 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'133'871 | |
Actifs de la classe *** | 121'133'871 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.84% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.31% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +1.63% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +1.30% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +3.49% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +10.04% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +20.63% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +25.73% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +50.68% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Evergy Inc | 1.27% | |
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Coca-Cola Co | 1.22% | |
Atmos Energy Corp | 1.15% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 1.13% | |
Linde PLC | 1.13% | |
Intercontinental Exchange Inc | 1.13% | |
Duke Energy Corp | 1.12% | |
WEC Energy Group Inc | 1.12% | |
CMS Energy Corp | 1.12% | |
CME Group Inc Class A | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.35% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |