SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B802KR88
Valorennummer 19440501
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of US large cap equity securities which historically have exhibited low volatility characteristics. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the 100 least volatile stocks within the S&P 500 Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.79 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 81.82 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 83.83 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 73.71 USD 25.07.2024
NAV * 81.79 USD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'133'871
Anteilsklassevermögen *** 121'133'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.84% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.31% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +1.63% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +1.30% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +3.49% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +10.04% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +20.63% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +25.73% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +50.68% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Evergy Inc 1.27%
Coca-Cola Co 1.22%
Atmos Energy Corp 1.15%
Marsh & McLennan Companies Inc 1.13%
Linde PLC 1.13%
Intercontinental Exchange Inc 1.13%
Duke Energy Corp 1.12%
WEC Energy Group Inc 1.12%
CMS Energy Corp 1.12%
CME Group Inc Class A 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)