ISIN | LU0582725312 |
---|---|
No. de valeur | 12353464 |
Bloomberg Global ID | BBG001HK46D2 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield AT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables d'États et d'entreprises notées de Ba1 à Caa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 171.73 USD | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 171.65 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 171.73 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 158.52 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 171.73 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'524'083 | |
Actifs de la classe *** | 4'092'271 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.10% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.36% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +0.85% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +3.25% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +4.07% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +8.03% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +21.58% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +26.85% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +26.08% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.12% | |
---|---|---|
Iliad Holding S.A.S. 5.375% | 1.11% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.04% | |
Eesti Energia AS 7.875% | 0.97% | |
Whirlpool Corp. 6.125% | 0.93% | |
BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% | 0.88% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.87% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 0.85% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 0.82% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.45% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |