ISIN | LU0582725312 |
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Valorennummer | 12353464 |
Bloomberg Global ID | BBG001HK46D2 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield AT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.74 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.83 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.10 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 150.55 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 162.74 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'024'848 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'139'484 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.89% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -1.43% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.36% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.15% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +7.12% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +16.29% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +13.70% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +38.88% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 1.30% | |
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HT Troplast GmbH 9.375% | 1.20% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.19% | |
Iliad Holding S.A.S. 5.375% | 1.16% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.12% | |
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% | 1.00% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.97% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 0.96% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 0.96% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.46% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |