Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield AT USD

Stammdaten

ISIN LU0582725312
Valorennummer 12353464
Bloomberg Global ID BBG001HK46D2
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield AT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.95 USD 27.06.2025
Vorheriger Preis * 168.88 USD 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 168.95 USD 24.06.2025
52 Wochen Tief * 154.19 USD 01.07.2024
NAV * 168.95 USD 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'578'873
Anteilsklassevermögen *** 4'046'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.38% 31.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.18% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat +1.42% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +3.03% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +4.44% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +9.59% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +20.71% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +27.21% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +27.53% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HT Troplast GmbH 9.375% 1.18%
Iliad Holding S.A.S. 5.375% 1.13%
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% 1.07%
Eesti Energia AS 7.875% 0.99%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.89%
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% 0.88%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.85%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 0.85%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.84%
Forvia SE 5.5% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)