ISIN | LU0582725312 |
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Valorennummer | 12353464 |
Bloomberg Global ID | BBG001HK46D2 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield AT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.21 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.32 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.32 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 152.84 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 166.21 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'900'680 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'090'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.39% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +3.10% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +1.11% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +3.01% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +8.34% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +19.43% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +19.99% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +31.52% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.16% | |
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Iliad Holding S.A.S. 5.375% | 1.15% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.10% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.94% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.89% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 0.88% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 0.86% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.85% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 0.85% | |
Darling Ingredients, Inc 6% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.46% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |