ISIN | IE00B5THWW23 |
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No. de valeur | 12300715 |
Bloomberg Global ID | BBG001HYSN30 |
Nom de fond | GAM Star Disruptive Growth Ordinary USD |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. La politique du Fonds consiste à investir principalement dans un portefeuille diversifié au niveau mondial d’entreprises de technologie. À cette fin, le Fonds investira principalement dans des actions et titres assimilés (comme les warrants et les émissions de droits) de sociétés cotées ou négociées sur les Marchés reconnus et jusqu’à 10 pour cent de ses actifs nets dans des titres non cotés, dans chaque cas qui affichent des opportunités de croissance à long terme dans le secteur technologique au sens large ou dont les modèles commerciaux sont entraînés par les nouvelles technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 51.99 USD | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 52.02 USD | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 52.19 USD | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 40.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 51.99 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'940'002 | |
Actifs de la classe *** | 14'316'071 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.04% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.29% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +0.20% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +6.58% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +8.29% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +13.58% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +45.09% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +44.35% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +35.29% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.78% | |
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NVIDIA Corp | 6.20% | |
Alphabet Inc Class A | 5.03% | |
Sony Group Corp | 4.60% | |
Visa Inc Class A | 4.33% | |
Broadcom Inc | 3.60% | |
Intuit Inc | 3.37% | |
Amazon.com Inc | 3.24% | |
Apple Inc | 2.98% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.7071% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |