GAM Star Disruptive Growth Ordinary USD

Stammdaten

ISIN IE00B5THWW23
Valorennummer 12300715
Bloomberg Global ID BBG001HYSN30
Fondsname GAM Star Disruptive Growth Ordinary USD
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik besteht darin, vorrangig in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus Technologieunternehmen zu investieren. Der Fonds soll Anlagechancen nutzen, die durch das rasche Wachstum des Internets entstanden sind. Dazu investiert der Fonds vorrangig in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die langfristiges Wachstumspotenzial auf dem breiteren Technologiesektor besitzen und deren Geschäftsmodelle von neuen Technologien bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44.98 USD 31.07.2024
Vorheriger Preis * 43.84 USD 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 48.40 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 32.86 USD 26.10.2023
NAV * 44.98 USD 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 153'854'957
Anteilsklassevermögen *** 14'747'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.71% 29.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.41% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat -3.99% 30.06.2024
31.07.2024
3 Monate +4.68% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +6.61% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +16.23% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +20.93% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -15.27% 03.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +65.47% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.45%
Amazon.com Inc 6.70%
Alphabet Inc Class A 5.96%
NVIDIA Corp 5.76%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 3.54%
Intuitive Surgical Inc 3.46%
PayPal Holdings Inc 3.40%
Netflix Inc 3.33%
Uber Technologies Inc 3.10%
Meta Platforms Inc Class A 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7071%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)