GAM Star Disruptive Growth Ordinary USD

Stammdaten

ISIN IE00B5THWW23
Valorennummer 12300715
Bloomberg Global ID BBG001HYSN30
Fondsname GAM Star Disruptive Growth Ordinary USD
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik besteht darin, vorrangig in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus Technologieunternehmen zu investieren. Der Fonds soll Anlagechancen nutzen, die durch das rasche Wachstum des Internets entstanden sind. Dazu investiert der Fonds vorrangig in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die langfristiges Wachstumspotenzial auf dem breiteren Technologiesektor besitzen und deren Geschäftsmodelle von neuen Technologien bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 48.70 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 48.21 USD 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 51.45 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 40.18 USD 08.04.2025
NAV * 48.70 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'631'707
Anteilsklassevermögen *** 13'216'084
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.66% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.87% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +5.98% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate +3.16% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -1.08% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +8.88% 04.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +37.90% 06.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +26.40% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +48.79% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 9.14%
Microsoft Corp 8.77%
NVIDIA Corp 8.45%
Alphabet Inc Class A 7.32%
Apple Inc 5.31%
SharkNinja Inc 4.44%
Broadcom Inc 4.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.88%
Sony Group Corp 3.85%
Eli Lilly and Co 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7071%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)