ISIN | CH0117052669 |
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Valorennummer | 11705266 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCLFV5 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.85 CHF | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.38 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.96 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 93.85 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 99'943'196 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'234'166 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.81% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 Monat | -1.98% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +9.61% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +3.12% |
14.01.2025 - 11.07.2025
14.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +1.31% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | -1.39% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | -15.55% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | -6.88% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 32.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
Goodman Group | 10.59% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 6.68% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 5.43% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4.11% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.86% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.46% | |
Scentre Group | 3.10% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.27% | |
Stockland Corp Ltd | 2.11% | |
CapitaLand Ascendas REIT Units | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |