| ISIN | CH0117052669 |
|---|---|
| Valorennummer | 11705266 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DCLFV5 |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.15 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.27 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.15 CHF | 12.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 83.88 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.15 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 111'331'124 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 110'564'716 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.80% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.97% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +4.33% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +10.77% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.51% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.57% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +0.03% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +3.24% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 33.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 17.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodman Group | 10.05% | |
|---|---|---|
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 6.65% | |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 6.01% | |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.89% | |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3.36% | |
| Scentre Group | 3.28% | |
| Link Real Estate Investment Trust | 3.11% | |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.36% | |
| Stockland Corp Ltd | 2.22% | |
| CapitaLand Ascendas REIT Units | 1.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |