ISIN | CH0117052545 |
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No. de valeur | 11705254 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCKPV4 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 199.93 CHF | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 200.71 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 201.91 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 165.54 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 199.93 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'327'954'690 | |
Actifs de la classe *** | 2'743'768'251 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.07% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.57% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | +2.13% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +8.16% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +15.57% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +24.52% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +19.74% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +31.10% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.2285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.05.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.57% | |
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UBS Siat | 5.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.93% | |
UBS LivingPlus | 4.39% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.87% | |
UBS Green Property | 3.81% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.78% | |
Immofonds Inc | 3.32% | |
La Foncière Inc | 3.15% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |