Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF

Détails

ISIN CH0117052545
No. de valeur 11705254
Bloomberg Global ID BBG001DCKPV4
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 199.93 CHF 20.05.2025
Prix précédent * 200.71 CHF 19.05.2025
Max 52 semaines * 201.91 CHF 16.05.2025
Min 52 semaines * 165.54 CHF 13.06.2024
NAV * 199.93 CHF 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'327'954'690
Actifs de la classe *** 2'743'768'251
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.07% 31.12.2024
20.05.2025
1 mois +5.57% 22.04.2025
20.05.2025
3 mois +2.13% 20.02.2025
20.05.2025
6 mois +8.16% 20.11.2024
20.05.2025
1 an +15.57% 21.05.2024
20.05.2025
2 ans +24.52% 22.05.2023
20.05.2025
3 ans +19.74% 20.05.2022
20.05.2025
5 ans +31.10% 20.05.2020
20.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 1.90
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 13.46
ADDI 18.2285
ADDI Date 20.05.2025

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.57%
UBS Siat 5.55%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.93%
UBS LivingPlus 4.39%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.87%
UBS Green Property 3.81%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.78%
Immofonds Inc 3.32%
La Foncière Inc 3.15%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.95%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)