Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF

Détails

ISIN CH0117052545
No. de valeur 11705254
Bloomberg Global ID BBG001DCKPV4
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 193.49 CHF 19.12.2024
Prix précédent * 193.60 CHF 18.12.2024
Max 52 semaines * 193.60 CHF 18.12.2024
Min 52 semaines * 164.18 CHF 22.12.2023
NAV * 193.49 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'030'243'294
Actifs de la classe *** 2'469'976'384
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.82% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +5.09% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +9.99% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +15.52% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +18.00% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +22.99% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +5.26% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +24.00% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 1.86
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 14.12
ADDI 18.2285
ADDI Date 19.12.2024

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.44%
CS Real Estate Fund Siat 5.82%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.90%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.56%
CS Real Estate Fund Green Property 3.89%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.83%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.83%
La Foncière Inc 3.25%
Immofonds Inc 3.24%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.02%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)