ISIN | CH0117052545 |
---|---|
No. de valeur | 11705254 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCKPV4 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 189.04 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 189.40 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 198.13 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 semaines * | 165.54 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 189.04 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'443'709'092 | |
Actifs de la classe *** | 2'844'907'783 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.60% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.36% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -4.53% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +4.51% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +8.65% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +17.12% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +5.56% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +26.22% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.2285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.08% | |
---|---|---|
UBS Siat | 5.65% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.88% | |
UBS LivingPlus | 4.49% | |
UBS Green Property | 3.90% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.78% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.76% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
La Foncière Inc | 3.16% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.72% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |