ISIN | CH0117052545 |
---|---|
Valorennummer | 11705254 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCKPV4 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.49 CHF | 19.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 193.60 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 193.60 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 164.18 CHF | 22.12.2023 |
NAV * | 193.49 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'030'243'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'469'976'384 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.82% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +5.09% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | +9.99% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +15.52% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +18.00% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +22.99% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | +5.26% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +24.00% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.2285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.44% | |
---|---|---|
CS Real Estate Fund Siat | 5.82% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.90% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.56% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.83% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.83% | |
La Foncière Inc | 3.25% | |
Immofonds Inc | 3.24% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.72% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |