| ISIN | CH0117052545 |
|---|---|
| Valorennummer | 11705254 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DCKPV4 |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 211.71 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 211.54 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 213.07 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 186.22 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 211.71 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'984'704'555 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'293'391'513 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.03% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.95% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +5.58% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +5.83% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.97% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +27.68% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +33.34% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +24.48% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 12.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 18.2285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 15.49% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.22% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.45% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.24% | |
| UBS LivingPlus | 4.01% | |
| UBS Green Property | 3.81% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.75% | |
| Immofonds Inc | 3.29% | |
| Solvalor 61 Inc | 3.06% | |
| La Foncière Inc | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |