ISIN | CH0117052511 |
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No. de valeur | 11705251 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCK2J9 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.52 CHF | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.23 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.33 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.95 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 102.52 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 961'249'170 | |
Actifs de la classe *** | 809'339'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.20% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mois | -0.54% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +0.53% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +2.27% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +5.34% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +7.25% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -13.60% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -8.29% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.6069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.11.2024 |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD | 53.04% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 23.90% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 5.13% | |
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279% | 0.15% | |
Southern Copper Corporation 5.875% | 0.11% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.11% | |
WarnerMedia Holdings Inc. 5.05% | 0.11% | |
Truist Bank (North Carolina) 4.05% | 0.09% | |
Walt Disney Company 3.7% | 0.09% | |
Bank of America Corp. 3.559% | 0.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |