Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0117052511
Valorennummer 11705251
Bloomberg Global ID BBG001DCK2J9
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich mittels indirekten und direkten Anlagen den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade Corporate Bond Index, Currency-Hedged in CHF nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in Anteile folgender ausgewählter SwisscantoZielfonds: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.52 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 102.23 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.33 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 96.95 CHF 13.11.2023
NAV * 102.52 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 961'249'170
Anteilsklassevermögen *** 809'339'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.54% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +0.53% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.27% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +5.34% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +7.25% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -13.60% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -8.29% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 3.6069
ADDI Date 08.11.2024

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD 53.04%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 23.90%
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF 5.13%
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279% 0.15%
Southern Copper Corporation 5.875% 0.11%
RTX Corp. 3.125% 0.11%
WarnerMedia Holdings Inc. 5.05% 0.11%
Truist Bank (North Carolina) 4.05% 0.09%
Walt Disney Company 3.7% 0.09%
Bank of America Corp. 3.559% 0.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)