ISIN | CH0117052511 |
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Valorennummer | 11705251 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCK2J9 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich mittels indirekten und direkten Anlagen den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade Corporate Bond Index, Currency-Hedged in CHF nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in Anteile folgender ausgewählter SwisscantoZielfonds: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.52 CHF | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.23 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.33 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.95 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 102.52 CHF | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 961'249'170 | |
Anteilsklassevermögen *** | 809'339'752 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.20% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 Monat | -0.54% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +0.53% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +2.27% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +5.34% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +7.25% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -13.60% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | -8.29% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.6069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.11.2024 |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD | 53.04% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 23.90% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 5.13% | |
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279% | 0.15% | |
Southern Copper Corporation 5.875% | 0.11% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.11% | |
WarnerMedia Holdings Inc. 5.05% | 0.11% | |
Truist Bank (North Carolina) 4.05% | 0.09% | |
Walt Disney Company 3.7% | 0.09% | |
Bank of America Corp. 3.559% | 0.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |