| ISIN | CH0117052396 |
|---|---|
| No. de valeur | 11705239 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DJZ7Q9 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NT EUR |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 127.70 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.78 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 128.03 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 122.48 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 127.70 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'019'898'619 | |
| Actifs de la classe *** | 928'316'235 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.24% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.21% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.52% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.22% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.18% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +3.81% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +8.95% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +15.06% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -0.33% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 13.6389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% | 0.14% | |
|---|---|---|
| The Toronto-Dominion Bank 3.631% | 0.13% | |
| Robert Bosch Finance LLC 2.75% | 0.13% | |
| BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.13% | |
| DnB Bank ASA 4% | 0.13% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75% | 0.12% | |
| TotalEnergies SE 2% | 0.11% | |
| Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.11% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 0.11% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |