ISIN | CH0117052396 |
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No. de valeur | 11705239 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJZ7Q9 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 126.73 EUR | 20.08.2025 |
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Prix précédent * | 126.61 EUR | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 126.83 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 120.96 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 126.73 EUR | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 961'421'413 | |
Actifs de la classe *** | 872'411'481 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.13% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 mois | +0.05% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | +1.41% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | +1.93% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | +4.55% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +13.15% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | +11.47% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 ans | +0.97% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.6389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.08.2025 |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% | 0.15% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.631% | 0.14% | |
Robert Bosch Finance LLC 2.75% | 0.14% | |
BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.13% | |
DnB Bank ASA 4% | 0.13% | |
TotalEnergies SE 2% | 0.12% | |
Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.12% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 0.11% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.11% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |