ISIN | CH0117052396 |
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Valorennummer | 11705239 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJZ7Q9 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NT EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade Euro Corporate Bond Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum der Anlagen gemäss lit. a bis c nachfolgend basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance) ein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.39 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.10 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.39 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.95 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 126.39 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 934'376'256 | |
Anteilsklassevermögen *** | 847'603'487 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.68% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.53% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.93% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.48% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +6.16% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +13.11% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +12.96% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +2.53% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.6389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% | 0.15% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.631% | 0.14% | |
DnB Bank ASA 4% | 0.13% | |
BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.13% | |
TotalEnergies SE 2% | 0.12% | |
Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.12% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.11% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.11% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.10% | |
OMV AG 2.5% | 0.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |