Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked NTH1 CHF

Détails

ISIN CH0117048352
No. de valeur 11704835
Bloomberg Global ID BBG001DJYN21
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du fonds consiste à reproduire les caractéristiques de l’indice de référence en termes de rendement et de risque. Le fonds investit principalement, de manière directe et indirecte, dans des obligations et autres titres de créance à revenu fixe ou variable qui font partie de l’indice de référence. L'usage de dérivés ne peut exercer aucun effet de levier sur la fortune du fonds ni constituer une vente à découvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.81 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 106.24 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 110.74 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 105.10 CHF 25.04.2024
NAV * 105.81 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'158'896
Actifs de la classe *** 162'417'180
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.60% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.77% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois -2.05% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois -0.62% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +0.72% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans -5.97% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -23.60% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -13.09% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 4.5396
ADDI Date 12.11.2024

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.75% 1.69%
United States Treasury Notes 1.125% 1.56%
United States Treasury Notes 1.375% 1.55%
United States Treasury Notes 0.625% 1.55%
United States Treasury Notes 2.125% 1.51%
United States Treasury Notes 2.375% 1.45%
United States Treasury Notes 0.125% 1.44%
United States Treasury Notes 1.625% 1.38%
United States Treasury Notes 0.125% 1.33%
United States Treasury Notes 0.125% 1.31%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)