Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0117048352
Valorennummer 11704835
Bloomberg Global ID BBG001DJYN21
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Der Einsatz der Derivate übt weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.81 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 106.24 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.74 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 105.10 CHF 25.04.2024
NAV * 105.81 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'158'896
Anteilsklassevermögen *** 162'417'180
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.60% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.77% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate -2.05% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -0.62% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +0.72% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -5.97% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -23.60% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -13.09% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 4.5396
ADDI Date 12.11.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.75% 1.69%
United States Treasury Notes 1.125% 1.56%
United States Treasury Notes 1.375% 1.55%
United States Treasury Notes 0.625% 1.55%
United States Treasury Notes 2.125% 1.51%
United States Treasury Notes 2.375% 1.45%
United States Treasury Notes 0.125% 1.44%
United States Treasury Notes 1.625% 1.38%
United States Treasury Notes 0.125% 1.33%
United States Treasury Notes 0.125% 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)