| ISIN | CH0117045317 |
|---|---|
| No. de valeur | 11704531 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DJYK45 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.92 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 93.09 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 94.64 CHF | 04.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.55 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 92.92 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'277'424'971 | |
| Actifs de la classe *** | 909'431'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.86% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.01% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -0.74% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -0.84% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | -1.85% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | -1.19% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | -3.94% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -19.08% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.8226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.74% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.31% | |
| SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.12% | |
| SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.36% | |
| SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.78% | |
| SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.11% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.41% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.38% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |