ISIN | CH0117045317 |
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No. de valeur | 11704531 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJYK45 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 94.08 CHF | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 94.14 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 95.19 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.55 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 94.08 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'313'155'278 | |
Actifs de la classe *** | 911'861'722 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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1 mois | +0.40% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +1.20% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +0.33% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | -0.96% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +3.55% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | -0.13% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | -18.12% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.8226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.10.2025 |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 27.13% | |
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SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.22% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.08% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.30% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.77% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.16% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |