ISIN | CH0117045317 |
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Valorennummer | 11704531 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJYK45 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.47 CHF | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.76 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.33 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.17 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 93.47 CHF | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'281'489'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 923'759'838 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.10% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 Monat | -1.05% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -1.10% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -1.27% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | -0.67% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | -2.37% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | -8.80% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | -18.67% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.8226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.05.2025 |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.16% | |
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SWC (CH) IBF China Govt. NT | 9.46% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.58% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.03% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.67% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.07% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.43% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |