ISIN | CH0117045192 |
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No. de valeur | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 116.27 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 115.90 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 117.90 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 108.80 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 116.27 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 634'606'552 | |
Actifs de la classe *** | 555'585'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.64% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.06% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.36% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +2.65% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.61% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +6.76% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.94% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.93% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -8.75% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.97% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.91% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.84% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.79% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.76% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |