ISIN | CH0117045192 |
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No. de valeur | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 114.86 USD | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 115.44 USD | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 117.90 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 109.76 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 114.86 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 622'056'390 | |
Actifs de la classe *** | 547'399'605 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.82% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | -0.69% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | +0.06% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +1.23% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +3.59% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +4.21% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +1.69% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | -9.46% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.05.2025 |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.00% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.97% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.90% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.87% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.82% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.78% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.78% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |