ISIN | CH0117045192 |
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Valorennummer | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.27 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.90 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.90 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.80 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 116.27 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 634'606'552 | |
Anteilsklassevermögen *** | 555'585'493 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.64% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.06% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.36% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +2.65% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.61% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +6.76% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.94% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +2.93% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -8.75% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.97% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.91% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.84% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.79% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.76% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |