ISIN | CH0117045150 |
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No. de valeur | 11704515 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS666 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 119.60 EUR | 08.07.2025 |
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Prix précédent * | 119.92 EUR | 07.07.2025 |
Max 52 semaines * | 121.45 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 115.21 EUR | 09.07.2024 |
NAV * | 119.60 EUR | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 865'826'071 | |
Actifs de la classe *** | 690'861'208 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.56% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mois | -0.67% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mois | +1.02% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mois | +1.18% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 an | +3.36% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 ans | +8.34% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 ans | +1.12% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 ans | -11.32% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.0214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.07.2025 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.85% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.82% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.81% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.78% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.73% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.71% | |
France (Republic Of) 2% | 0.70% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |