ISIN | CH0117045150 |
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No. de valeur | 11704515 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS666 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 120.12 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 119.96 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 121.26 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 113.73 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 120.12 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 979'406'000 | |
Actifs de la classe *** | 751'417'249 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.74% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.22% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.53% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.09% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.09% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +4.58% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -12.11% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -10.32% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.0214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.89% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.87% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.76% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.75% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.75% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.71% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.70% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |