ISIN | CH0117045150 |
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Valorennummer | 11704515 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS666 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.70 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.60 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.38 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.09 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 119.70 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 863'580'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 673'594'808 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.52% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.32% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | +1.47% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +1.00% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +0.02% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +2.60% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +6.08% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -4.19% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | -9.55% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.0214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.86% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.82% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.81% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.81% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.78% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.77% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.74% | |
France (Republic Of) 0% | 0.68% | |
France (Republic Of) 5.5% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |