ISIN | CH0117045150 |
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Valorennummer | 11704515 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS666 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.73 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 119.89 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.26 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.52 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 119.73 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 979'406'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 751'417'249 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.41% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.28% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +0.06% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +0.68% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.90% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +7.21% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +5.92% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -12.22% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -10.28% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.0214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.89% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.88% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.86% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.76% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.74% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.72% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.71% | |
France (Republic Of) 2.5% | 0.69% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |