ISIN | CH0117045150 |
---|---|
Valorennummer | 11704515 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS666 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.38 EUR | 10.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 119.66 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.45 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.07 EUR | 12.07.2024 |
NAV * | 119.38 EUR | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 865'826'071 | |
Anteilsklassevermögen *** | 690'861'208 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.83% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | -0.85% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +0.49% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +1.50% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +3.17% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +8.14% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +0.38% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | -11.61% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.0214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.07.2025 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.85% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.82% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.81% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.78% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.73% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.71% | |
France (Republic Of) 2% | 0.70% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |