ISIN | CH0117045036 |
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No. de valeur | 11704503 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS568 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 112.55 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 112.64 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 112.64 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 105.20 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 112.55 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'296'862'062 | |
Actifs de la classe *** | 1'514'322'177 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.47% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | +0.94% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.09% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +4.18% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +7.46% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +10.49% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -1.33% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -1.40% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.3656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 78.65% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 21.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |