ISIN | CH0117045036 |
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No. de valeur | 11704503 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS568 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 113.44 CHF | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 113.38 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.21 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 109.97 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 113.44 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'214'678'641 | |
Actifs de la classe *** | 1'457'930'885 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.17% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mois | +0.43% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +0.34% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +1.59% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +2.08% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +9.46% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +10.02% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -0.97% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.3656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.08.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 78.73% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 21.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |