ISIN | CH0117045036 |
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Valorennummer | 11704503 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS568 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Teilvermögens in Anteile ausgewählter Swisscanto-Zielfonds, so dass das Teilvermögen den Referenzindex SBI® AAA-BBB indirekt bzw. bis 10% direkt nachbildet. Es handelt sich bei den Swisscanto-Zielfonds um: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.55 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 112.64 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.64 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.20 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 112.55 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'296'862'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'514'322'177 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.47% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | +0.94% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.09% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +4.18% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +7.46% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +10.49% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -1.33% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -1.40% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.3656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 78.65% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 21.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |