Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT

Stammdaten

ISIN CH0117045036
Valorennummer 11704503
Bloomberg Global ID BBG001DCS568
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Teilvermögens in Anteile ausgewählter Swisscanto-Zielfonds, so dass das Teilvermögen den Referenzindex SBI® AAA-BBB indirekt bzw. bis 10% direkt nachbildet. Es handelt sich bei den Swisscanto-Zielfonds um: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.50 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 112.67 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.28 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 106.97 CHF 30.05.2024
NAV * 112.50 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'271'783'627
Anteilsklassevermögen *** 1'524'230'466
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.00% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat +1.52% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -0.19% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +0.58% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +4.07% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +10.51% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +7.48% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre -0.10% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 6.3656
ADDI Date 15.04.2025

Top Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 79.01%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 20.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)