| ISIN | CH0117044971 |
|---|---|
| No. de valeur | 11704497 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DCS4X1 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 145.19 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 143.44 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 145.19 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 145.19 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'018'942'963 | |
| Actifs de la classe *** | 1'319'929'700 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.29% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.30% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +14.28% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +22.93% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +19.65% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +39.37% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +39.28% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +25.42% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 94.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.0634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.59% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.52% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.93% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.81% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 1.48% | |
| SK Hynix Inc | 1.33% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.22% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.20% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.93% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 0.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |