ISIN | CH0117044971 |
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Valorennummer | 11704497 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS4X1 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.51 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.75 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.37 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.51 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'666'764'042 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'173'999'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | -0.07% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +15.15% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +2.72% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +0.46% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +17.43% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +9.36% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +10.17% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.0634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.07.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.30% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.84% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.96% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.26% | |
HDFC Bank Ltd | 1.50% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
ICICI Bank Ltd | 1.05% | |
Meituan Class B | 1.04% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.03% | |
SK Hynix Inc | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |