ISIN | CH0117044831 |
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No. de valeur | 11704483 |
Bloomberg Global ID | BBG001DF1JG9 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 136.74 CHF | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 136.90 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 144.15 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 136.74 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 272'025'014 | |
Actifs de la classe *** | 238'538'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +10.96% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -3.42% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | -2.12% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +1.73% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +11.41% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +2.83% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +35.90% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 89.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.05.2025 |
Commonwealth Bank of Australia | 9.54% | |
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BHP Group Ltd | 6.63% | |
AIA Group Ltd | 4.32% | |
CSL Ltd | 4.16% | |
Westpac Banking Corp | 3.85% | |
National Australia Bank Ltd | 3.80% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.46% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.04% | |
Wesfarmers Ltd | 3.04% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |