ISIN | CH0117044831 |
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No. de valeur | 11704483 |
Bloomberg Global ID | BBG001DF1JG9 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 137.96 CHF | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 138.78 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 144.15 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 137.96 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 291'664'170 | |
Actifs de la classe *** | 256'223'590 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 mois | +0.56% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +3.64% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | -0.68% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +6.54% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +11.09% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +7.68% |
14.06.2022 - 13.06.2025
14.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +33.70% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 89.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.06.2025 |
Commonwealth Bank of Australia | 9.47% | |
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BHP Group Ltd | 6.25% | |
AIA Group Ltd | 4.47% | |
CSL Ltd | 3.85% | |
National Australia Bank Ltd | 3.74% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.69% | |
Westpac Banking Corp | 3.59% | |
Sea Ltd ADR | 3.07% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.04% | |
Wesfarmers Ltd | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |