Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0117044831
Valorennummer 11704483
Bloomberg Global ID BBG001DF1JG9
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsen-tative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.74 CHF 20.05.2025
Vorheriger Preis * 136.90 CHF 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 144.15 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 113.73 CHF 09.04.2025
NAV * 136.74 CHF 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 272'025'014
Anteilsklassevermögen *** 238'538'192
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +10.96% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate -3.42% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate -2.12% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +1.73% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +11.41% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +2.83% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre +35.90% 20.05.2020
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 89.19
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 17.2008
ADDI Date 20.05.2025

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 9.54%
BHP Group Ltd 6.63%
AIA Group Ltd 4.32%
CSL Ltd 4.16%
Westpac Banking Corp 3.85%
National Australia Bank Ltd 3.80%
DBS Group Holdings Ltd 3.46%
ANZ Group Holdings Ltd 3.04%
Wesfarmers Ltd 3.04%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)