ISIN | CH0117044690 |
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No. de valeur | 11704469 |
Bloomberg Global ID | BBG001DDZP37 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 574.59 USD | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 572.14 USD | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 574.60 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 439.63 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 574.59 USD | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 845'717'279 | |
Actifs de la classe *** | 498'443'088 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.71% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.92% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | +1.21% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +9.44% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +9.19% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +16.76% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +49.69% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +65.19% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +94.23% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.6896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.08.2025 |
NVIDIA Corp | 7.78% | |
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Microsoft Corp | 6.75% | |
Apple Inc | 5.59% | |
Amazon.com Inc | 4.00% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.03% | |
Broadcom Inc | 2.35% | |
Alphabet Inc Class A | 2.00% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Tesla Inc | 1.60% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |