ISIN | CH0117044690 |
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Valorennummer | 11704469 |
Bloomberg Global ID | BBG001DDZP37 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 556.61 USD | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 555.57 USD | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 557.59 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 439.63 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 556.61 USD | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 932'680'561 | |
Anteilsklassevermögen *** | 478'845'781 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.25% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.78% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 Monat | +3.98% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +16.65% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +7.80% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +12.91% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +42.69% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +71.93% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +105.39% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.6896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.07.2025 |
NVIDIA Corp | 6.29% | |
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Microsoft Corp | 6.20% | |
Apple Inc | 5.76% | |
Amazon.com Inc | 3.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.70% | |
Broadcom Inc | 2.06% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Tesla Inc | 1.91% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |