Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD

Stammdaten

ISIN CH0117044690
Valorennummer 11704469
Bloomberg Global ID BBG001DDZP37
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 613.17 USD 29.10.2025
Vorheriger Preis * 613.24 USD 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 613.24 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 439.63 USD 08.04.2025
NAV * 613.17 USD 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 866'420'088
Anteilsklassevermögen *** 501'278'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.15% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.09% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +3.41% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +8.32% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +24.64% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +19.64% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +69.73% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +84.88% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +116.42% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.97
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 7.6896
ADDI Date 29.10.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.71%
Apple Inc 6.44%
Microsoft Corp 6.20%
Amazon.com Inc 3.56%
Meta Platforms Inc Class A 2.70%
Broadcom Inc 2.50%
Alphabet Inc Class A 2.40%
Tesla Inc 2.18%
Alphabet Inc Class C 2.03%
JPMorgan Chase & Co 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)