Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD

Stammdaten

ISIN CH0117044690
Valorennummer 11704469
Bloomberg Global ID BBG001DDZP37
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 536.28 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 538.54 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 540.43 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 410.05 USD 04.01.2024
NAV * 536.28 USD 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 855'323'951
Anteilsklassevermögen *** 463'111'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.41% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +36.20% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +2.88% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +8.22% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +11.74% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +29.23% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +63.46% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +34.35% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +101.15% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.66
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 7.6896
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.69%
NVIDIA Corp 6.30%
Microsoft Corp 5.54%
Amazon.com Inc 3.63%
Meta Platforms Inc Class A 2.33%
Tesla Inc 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.60%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 1.42%
JPMorgan Chase & Co 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)