ISIN | CH0117043718 |
---|---|
No. de valeur | 11704371 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCPR09 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 235.08 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 234.32 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 251.78 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 215.29 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 235.08 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'734'231'098 | |
Actifs de la classe *** | 27'485'931 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.45% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.26% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.65% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.81% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.60% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.22% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +22.71% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 93.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.7873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Nestle SA | 13.79% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.37% | |
Roche Holding AG | 12.15% | |
UBS Group AG | 5.53% | |
ABB Ltd | 4.93% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.35% | |
Holcim Ltd | 2.97% | |
Alcon Inc | 2.57% | |
Sika AG | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.15% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |