ISIN | CH0117043718 |
---|---|
Valorennummer | 11704371 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCPR09 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) DT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine re-präsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 251.05 CHF | 11.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 254.42 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 262.15 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 220.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 251.05 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'853'239'761 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'371'221 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.38% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.22% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +9.98% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +6.54% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +1.91% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +14.44% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +16.59% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +29.43% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 90.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.7873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
Nestle SA | 14.13% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.47% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.12% | |
UBS Group AG | 5.11% | |
ABB Ltd | 4.57% | |
Holcim Ltd | 3.03% | |
Swiss Re AG | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |