Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) DT CHF

Stammdaten

ISIN CH0117043718
Valorennummer 11704371
Bloomberg Global ID BBG001DCPR09
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) DT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine re-präsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 261.84 CHF 06.03.2025
Vorheriger Preis * 263.57 CHF 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 264.38 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 226.71 CHF 16.04.2024
NAV * 261.84 CHF 06.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'089'612'724
Anteilsklassevermögen *** 26'979'663
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.06% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat +2.56% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate +9.48% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +8.52% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +14.39% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +19.27% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +20.87% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +43.69% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 11.7873
ADDI Date 06.03.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.21%
Roche Holding AG 12.09%
Novartis AG Registered Shares 11.76%
UBS Group AG 5.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
Zurich Insurance Group AG 4.87%
ABB Ltd 4.79%
Holcim Ltd 3.00%
Lonza Group Ltd 2.53%
Alcon Inc 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)