ISIN | LU0566497516 |
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Valorennummer | 12078679 |
Bloomberg Global ID | UBSEHPI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Euorpean High Dividend Fund investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen. Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, welches die Abdeckung von momentan mehr als 1500 europäischen Aktien ermöglicht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.58 EUR | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 145.43 EUR | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.74 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 145.58 EUR | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | 145.58 EUR | 15.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 145.58 EUR | 15.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 168'554'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'315'916 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.86% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.22% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +0.32% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +1.66% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +6.36% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +12.73% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +28.23% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +42.67% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | +55.73% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.09.2025 |
Unibail-Rodamco-Westfield | 1.08% | |
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Danone SA | 1.06% | |
Aviva PLC | 1.06% | |
Mediobanca SpA | 1.06% | |
Allianz SE | 1.06% | |
BPER Banca SpA | 1.05% | |
AIB Group PLC | 1.05% | |
Aker BP ASA | 1.05% | |
AXA SA | 1.05% | |
Swedbank AB Class A | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.60% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |