ISIN | LU1032634336 |
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Valorennummer | 23627288 |
Bloomberg Global ID | UBSEOK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'503'129.82 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11'514'033.49 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12'820'661.89 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 10'716'282.31 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 11'503'129.82 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 11'503'129.82 USD | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 11'503'129.82 USD | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 417'283'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'066'799 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.22% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.62% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -7.22% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -3.89% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -4.08% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +1.89% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +9.64% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +12.12% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +55.42% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 362'324.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
AstraZeneca PLC | 4.62% | |
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ASML Holding NV | 4.18% | |
Shell PLC | 3.64% | |
Iberdrola SA | 3.63% | |
HSBC Holdings PLC | 3.31% | |
L'Oreal SA | 3.23% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.18% | |
Deutsche Telekom AG | 2.82% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.82% | |
Legal & General Group PLC | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |