UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0546265769
Valorennummer 11800137
Bloomberg Global ID UBSSOPC LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights of companies domiciled or chiefly active in Switzerland, regardless of market capitalisation. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.44 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 225.27 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 234.68 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 204.94 CHF 28.12.2023
NAV * 225.44 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 225.44 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 225.44 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'496'956
Anteilsklassevermögen *** 37'402'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.45% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.65% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -1.70% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -0.03% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +9.28% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +13.47% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -4.76% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +13.81% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 15.07
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.55%
Novartis AG Registered Shares 9.44%
Nestle SA 9.43%
Zurich Insurance Group AG 7.80%
UBS Group AG 4.80%
ABB Ltd 4.71%
Swiss Re AG 4.60%
Lonza Group Ltd 4.49%
Swiss Life Holding AG 3.88%
Alcon Inc 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)