ISIN | IE00B3SC5588 |
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No. de valeur | 21384897 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.32 GBP | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 12.40 GBP | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 13.09 GBP | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.87 GBP | 06.12.2023 |
NAV * | 12.32 GBP | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'303'981 | |
Actifs de la classe *** | 38'422 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.89% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +24.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.67% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +5.98% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +23.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +30.12% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -6.70% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +6.53% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.41% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.91% | |
Premier Energies Ltd | 3.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.94% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.84% | |
Waaree Energies L Wrt 11/05/25 | 2.20% | |
Meituan Class B | 2.18% | |
NVIDIA Corp | 1.71% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.52% | |
Al Rajhi Bank | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |