ISIN | IE00B3SC5588 |
---|---|
No. de valeur | 21384897 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.53 GBP | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13.51 GBP | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 13.53 GBP | 19.05.2025 |
Min 52 semaines * | 11.14 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 13.53 GBP | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'539'668 | |
Actifs de la classe *** | 19'403 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.20% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.94% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +9.55% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +4.64% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +9.03% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +14.47% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +36.25% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +32.78% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +35.44% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.44% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.62% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.19% | |
Meituan Class B | 1.83% | |
Al Rajhi Bank | 1.81% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.67% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.56% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.51% | |
SK Hynix Inc | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.30% |
---|---|
Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |