Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B3SC5588
No. de valeur 21384897
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.49 GBP 05.08.2025
Prix précédent * 14.48 GBP 04.08.2025
Max 52 semaines * 14.76 GBP 23.07.2025
Min 52 semaines * 11.28 GBP 08.04.2025
NAV * 14.49 GBP 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'485'033
Actifs de la classe *** 22'576
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.95% 31.12.2024
05.08.2025
YTD Performance (en CHF) +10.55% 31.12.2024
05.08.2025
1 mois +1.05% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois +12.41% 06.05.2025
05.08.2025
6 mois +14.36% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +30.07% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans +39.33% 07.08.2023
05.08.2025
3 ans +41.64% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans +19.06% 05.08.2020
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.54%
Tencent Holdings Ltd 5.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.70%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
SK Hynix Inc 2.19%
China Construction Bank Corp Class H 1.72%
Xiaomi Corp Class B 1.63%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.44%
Alpha Bk S.A. 1.42%
Al Rajhi Bank 1.37%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)