Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B3SC5588
No. de valeur 21384897
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.35 GBP 13.11.2024
Prix précédent * 12.51 GBP 12.11.2024
Max 52 semaines * 13.09 GBP 02.10.2024
Min 52 semaines * 9.87 GBP 06.12.2023
NAV * 12.35 GBP 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'303'981
Actifs de la classe *** 38'422
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.41% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +24.27% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -4.49% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +4.48% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +9.58% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +26.15% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +29.32% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -9.72% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +5.92% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.05%
Tencent Holdings Ltd 5.43%
Samsung Electronics Co Ltd 3.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.14%
Premier Energies Ltd /Inr/ 2.82%
Premier Energies Ltd 30 /Inr/ 2.82%
Meituan Class B 2.03%
NVIDIA Corp 1.88%
China Construction Bank Corp Class H 1.81%
TBO Tek Ltd 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)