Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B3SC5588
Valorennummer 21384897
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.35 GBP 13.11.2024
Vorheriger Preis * 12.51 GBP 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.09 GBP 02.10.2024
52 Wochen Tief * 9.87 GBP 06.12.2023
NAV * 12.35 GBP 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'303'981
Anteilsklassevermögen *** 38'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.41% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.27% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -4.49% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +4.48% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +9.58% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +26.15% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +29.32% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -9.72% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +5.92% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.05%
Tencent Holdings Ltd 5.43%
Samsung Electronics Co Ltd 3.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.14%
Premier Energies Ltd /Inr/ 2.82%
Premier Energies Ltd 30 /Inr/ 2.82%
Meituan Class B 2.03%
NVIDIA Corp 1.88%
China Construction Bank Corp Class H 1.81%
TBO Tek Ltd 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)