Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B3SC5588
Valorennummer 21384897
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.97 GBP 26.08.2025
Vorheriger Preis * 15.07 GBP 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 15.07 GBP 22.08.2025
52 Wochen Tief * 11.28 GBP 08.04.2025
NAV * 14.97 GBP 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'485'033
Anteilsklassevermögen *** 22'576
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.82% 31.12.2024
26.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.39% 31.12.2024
26.08.2025
1 Monat +2.46% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate +10.48% 27.05.2025
26.08.2025
6 Monate +16.32% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr +24.65% 27.08.2024
26.08.2025
2 Jahre +47.05% 29.08.2023
26.08.2025
3 Jahre +46.62% 26.08.2022
26.08.2025
5 Jahre +22.10% 26.08.2020
26.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 10.30%
Tencent Holdings Ltd 6.47%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.85%
China Construction Bank Corp Class H 1.81%
Xiaomi Corp Class B 1.49%
MediaTek Inc 1.48%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.44%
Al Rajhi Bank 1.42%
Abu Dhabi Islamic Bank 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)