| ISIN | IE00B3M56506 |
|---|---|
| No. de valeur | 11859399 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017207G2 |
| Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Advisor Accumulating |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 16.54 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.43 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 16.62 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 10.86 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 16.54 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 134'088'573 | |
| Actifs de la classe *** | 3'778'528 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.76% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.81% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +5.28% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +4.49% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +19.25% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +40.05% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +67.75% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +65.07% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +20.73% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 10.05% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.57% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.49% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.81% | |
| SK Hynix Inc | 2.27% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.01% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1.89% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.55% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.38% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 1.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 2.30% |
|---|---|
| Date TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |