ISIN | IE00B3M56506 |
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No. de valeur | 11859399 |
Bloomberg Global ID | BBG0017207G2 |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Advisor Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.25 USD | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 15.15 USD | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 15.25 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 10.86 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 15.25 USD | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'873'862 | |
Actifs de la classe *** | 3'242'087 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.94% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.97% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mois | +6.20% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +13.72% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +21.51% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +28.80% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +58.03% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +63.10% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +31.47% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 10.30% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.47% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.85% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.81% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.49% | |
MediaTek Inc | 1.48% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.44% | |
Al Rajhi Bank | 1.42% | |
Abu Dhabi Islamic Bank | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 2.30% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |