| ISIN | IE00B3M56506 |
|---|---|
| Valorennummer | 11859399 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017207G2 |
| Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Advisor Accumulating |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 16.54 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.43 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.62 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 10.86 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 16.54 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 134'088'573 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'778'528 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.76% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.81% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +5.28% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +4.49% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +19.25% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +40.05% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +67.75% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +65.07% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +20.73% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 10.05% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.57% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.49% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.81% | |
| SK Hynix Inc | 2.27% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.01% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1.89% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.55% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.38% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 1.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 2.30% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |