ISIN | IE00B3M56506 |
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Valorennummer | 11859399 |
Bloomberg Global ID | BBG0017207G2 |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Advisor Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.18 USD | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.08 USD | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.60 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.63 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 12.18 USD | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 103'892'773 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'434'389 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.34% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.84% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 Monat | +1.00% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | -4.13% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | +4.59% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +21.41% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +27.43% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | -4.58% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | +1.26% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.53% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.86% | |
Premier Energies Ltd | 3.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.63% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.62% | |
Waaree Energies L Wrt 11/05/25 | 2.24% | |
Meituan Class B | 2.05% | |
NVIDIA Corp | 1.85% | |
Al Rajhi Bank | 1.57% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 2.30% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.28% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |