AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0114292540
No. de valeur 11429254
Bloomberg Global ID AXABDIA SW
Nom de fond AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate UD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.85 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 114.84 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 115.53 CHF 07.05.2025
Min 52 semaines * 111.36 CHF 12.03.2025
NAV * 114.85 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 360'343'690
Actifs de la classe *** 92'137'583
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.05% 30.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.75% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +0.02% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +0.38% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +1.77% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +8.83% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +6.88% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans -2.84% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.0224
ADDI Date 06.08.2025

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.04%
Switzerland (Government Of) 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.87%
Switzerland (Government Of) 0.87%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.85%
Switzerland (Government Of) 0.85%
Switzerland (Government Of) 0.83%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)