ISIN | CH0114292540 |
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No. de valeur | 11429254 |
Bloomberg Global ID | AXABDIA SW |
Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 113.78 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.79 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 115.53 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 111.30 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 113.78 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 360'409'993 | |
Actifs de la classe *** | 93'128'115 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.88% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.93% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +0.05% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +0.02% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +2.11% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +7.50% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +8.42% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -3.26% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.07.2025 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
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Switzerland (Government Of) | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |