AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0114292540
No. de valeur 11429254
Bloomberg Global ID AXABDIA SW
Nom de fond AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate UD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.82 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 113.65 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 113.88 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 106.49 CHF 06.11.2023
NAV * 113.82 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 338'987'843
Actifs de la classe *** 98'624'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.04% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.05% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.66% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.95% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +6.80% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +9.95% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -1.51% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -3.87% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.0224
ADDI Date 01.11.2024

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.12%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.99%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.98%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)