AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF

Stammdaten

ISIN CH0114292540
Valorennummer 11429254
Bloomberg Global ID AXABDIA SW
Fondsname AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.23 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 115.08 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 115.53 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 108.49 CHF 31.05.2024
NAV * 115.23 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 344'626'963
Anteilsklassevermögen *** 93'657'274
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.37% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +1.13% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -0.22% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +6.35% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +9.67% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +7.74% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre -1.52% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.0224
ADDI Date 30.05.2025

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.91%
Switzerland (Government Of) 0.89%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.89%
Switzerland (Government Of) 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)