ISIN | CH0114292540 |
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Valorennummer | 11429254 |
Bloomberg Global ID | AXABDIA SW |
Fondsname | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.79 CHF | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.70 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.53 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.30 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 113.79 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 360'409'993 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'128'115 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.87% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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1 Monat | -0.92% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +0.28% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | 0.00% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +2.32% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +7.51% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +7.80% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | -3.09% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.07.2025 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
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Switzerland (Government Of) | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.38% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |