ISIN | CH0112537557 |
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No. de valeur | 11253755 |
Bloomberg Global ID | AXABDII SW |
Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103.53 CHF | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 103.57 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 104.31 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 97.84 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 103.53 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 343'335'498 | |
Actifs de la classe *** | 147'878'825 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.60% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 mois | +0.33% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +1.31% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +4.02% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +4.31% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +9.29% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | -2.74% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | -3.60% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.18% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.94% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |